Financieel beeld

Toelichting:
De bovenstaande cijfers gaan over jaarschijf 2025. Ten opzichte van de oorspronkelijke Begroting 2025 nemen de lasten in de Voorjaarsnota 2025 toe met € 182,3 miljoen. Onderdeel van deze lastenstijging is de dotatie aan de voorziening groot onderhoud door het afschaffen van het gesloten systeem. Het effect van deze dotatie is € 139,4 miljoen. Daarom is de werkelijke stijging van de lasten ongeveer € 42,9 miljoen. Deze hogere lasten worden vooral gedekt door de wijzigingen op de bestemmingsreserves en de inzet vanuit het begrotingssaldo.

Toelichting:
Bovenstaande visualisatie laat zien hoe het lastenbudget van 2024 is opgebouwd:

• Arbeidskosten: dit gaat om de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de Paragraaf Arbeidscapaciteit .
• Kapitaallasten: dit gaat om de kapitaallasten als gevolg van een investering.
• Reservemutaties: dit gaat om het saldo van de toevoegingen en onttrekkingen vanuit reserves.
• Overige lasten: dit gaat om de lasten die niet horen bij de hiervoor genoemde categorieën. Dit gaat onder meer om uitgaven voor planmatig en groot onderhoud, externe inhuur, beleidsmatige onderzoeken, software licenties, stortingen in voorzieningen, afwaarderingen van aangekochte gronden, te betalen belastingen, gas/water/licht en verschillende overige uitgaven.

Verloop baten Ambitie 1-7 en Bedrijfsvoering, financiën en organisatie

Verloop baten Algemene middelen

Toelichting:
De bovenstaande cijfers gaan over jaarschijf 2025. Ten opzichte van de oorspronkelijke Begroting 2025 nemen de baten in de Voorjaarsnota 2025 toe met € 48,4 miljoen. Deze toename komt vooral door de meeropbrengsten Provinciefonds, opcenten op de motorrijtuigenbelasting en specifieke opbrengsten in de Ambities 1-6. Ambitie 7 laat een daling zien van de specifieke opbrengsten.

Toelichting:
Dit overzicht laat zien welke toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves (exclusief Algemene reserve) er zijn binnen de ambities. De inzet van reserves per ambitie zorgt voor een ophoging van vooral de lasten. Er worden meer lasten begroot dan er baten binnenkomen. Dat verschil wordt gedekt vanuit de inzet van reserves.

Onder meer door het opheffen van de reserve Mobiliteit en de egalisatiereserve Beheer en onderhoud zien we binnen Ambitie 2 zeer grote wijzigingen bij de Voorjaarsnota 2025. De middelen uit de egalisatiereserve Beheer en onderhoud gaan naar de nieuwe gevormde voorzieningen groot onderhoud infrastructuur en groot onderhoud vaarwegen.